鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - B USD MGI (D)
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | -- | 配息 | 0.324487 | -- | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | -- | 配息 | 0.300057 | 7.12 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | -- | 配息 | 0.31312 | 7.46 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | -- | 配息 | 0.310444 | 7.44 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | -- | 配息 | 0.2812 | 6.70 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | -- | 配息 | 0.292549 | 7.17 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | -- | 配息 | 0.300045 | 0.08 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | -- | 配息 | 0.35053 | 8.64 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | -- | 配息 | 0.309987 | 7.53 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | -- | 配息 | 0.294534 | 7.08 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | -- | 配息 | 0.243879 | 5.94 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | -- | 配息 | 0.278524 | 6.84 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | -- | 配息 | 0.245464 | 5.94 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | -- | 配息 | 0.280569 | 6.78 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | -- | 配息 | 0.263875 | 6.37 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | -- | 配息 | 0.245513 | 5.75 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | -- | 配息 | 0.177068 | 4.29 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | -- | 配息 | 0.222802 | 7.85 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/04 | -- | 配息 | 0.217438 | 7.66 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | -- | 配息 | 0.234769 | 8.26 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | -- | 配息 | 0.229639 | 8.10 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | -- | 配息 | 0.208394 | 7.19 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | -- | 配息 | 0.198682 | 6.84 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | -- | 配息 | 0.208755 | 7.32 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | -- | 配息 | 0.206747 | 7.13 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | -- | 配息 | 0.203991 | 7.08 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | -- | 配息 | 0.184431 | 6.41 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | -- | 配息 | 0.197436 | 6.89 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | -- | 配息 | 0.207053 | 7.48 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | -- | 配息 | 0.195589 | 6.92 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/02 | -- | 配息 | 0.213552 | 7.38 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | -- | 配息 | 0.183618 | 6.20 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | -- | 配息 | 0.201169 | 6.81 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | -- | 配息 | 0.209965 | 7.01 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | -- | 配息 | 0.186759 | 6.29 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | -- | 配息 | 0.20202 | 6.72 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/02 | -- | 配息 | 0.201369 | 6.56 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | -- | 配息 | 0.203037 | 6.57 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | -- | 配息 | 0.189264 | 6.05 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | -- | 配息 | 0.225097 | 7.08 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | -- | 配息 | 0.188683 | 5.96 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | -- | 配息 | 0.186665 | 5.89 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/02 | -- | 配息 | 0.21675 | 6.80 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | -- | 配息 | 0.194511 | 6.09 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | -- | 配息 | 0.204053 | 6.40 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | -- | 配息 | 0.213651 | 6.67 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | -- | 配息 | 0.205137 | 6.46 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | -- | 配息 | 0.22469 | 7.02 | 美元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | -- | 配息 | 0.187683 | 5.89 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | -- | 配息 | 0.217632 | 6.87 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | -- | 配息 | 0.179814 | 5.66 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | -- | 配息 | 0.209349 | 6.61 | 美元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/02 | -- | 配息 | 0.201457 | 6.41 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | -- | 配息 | 0.193399 | 6.22 | 美元 |
| 2016/10/31 | 2016/11/02 | -- | 配息 | 0.21324 | 6.73 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | -- | 配息 | 0.194457 | 6.11 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | -- | 配息 | 0.213955 | 6.70 | 美元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | -- | 配息 | 0.188042 | 5.97 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | -- | 配息 | 0.185388 | 6.01 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | -- | 配息 | 0.238601 | 7.72 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | -- | 配息 | 0.203576 | 6.56 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | -- | 配息 | 0.237139 | 7.83 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | -- | 配息 | 0.227697 | 7.82 | 美元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | -- | 配息 | 0.213129 | 7.24 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/07 | 配息 | 0.226211 | 7.49 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/04 | 配息 | 0.232525 | 7.42 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/05 | 配息 | 0.220637 | 6.83 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/06 | 配息 | 0.224545 | 7.06 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/04 | 配息 | 0.235591 | 7.15 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/06 | 配息 | 0.233385 | 6.83 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/06 | 配息 | 0.224721 | 6.49 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/04 | 配息 | 0.218831 | 6.22 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/07 | 配息 | 0.236175 | 6.69 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/08 | 配息 | 0.271308 | 7.79 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/05 | 配息 | 0.2135 | 6.04 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/05 | 配息 | 0.2303 | 6.62 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | -- | 配息 | 0.254837 | 7.23 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | -- | 配息 | 0.224309 | 6.17 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | -- | 配息 | 0.24897 | 6.66 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | -- | 配息 | 0.255404 | 6.77 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | -- | 配息 | 0.228841 | 5.90 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | -- | 配息 | 0.253582 | 6.57 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | -- | 配息 | 0.262599 | 6.66 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | -- | 配息 | 0.256391 | 6.52 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/02 | -- | 配息 | 0.240001 | 6.14 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | -- | 配息 | 0.287745 | 7.37 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | -- | 配息 | 0.248839 | 6.40 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | -- | 配息 | 0.276148 | 7.17 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | -- | 配息 | 0.295756 | 7.62 | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | -- | 配息 | 0.263462 | 6.78 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/04 | -- | 配息 | 0.281694 | 7.19 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | -- | 配息 | 0.285195 | 7.39 | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | -- | 配息 | 0.275575 | 7.17 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | -- | 配息 | 0.313402 | 8.02 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | -- | 配息 | 0.257077 | 6.62 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | -- | 配息 | 0.291767 | 7.27 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/02 | -- | 配息 | 0.306329 | 7.47 | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | -- | 配息 | 0.284948 | 7.00 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | -- | 配息 | 0.268988 | 6.60 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | -- | 配息 | 0.309625 | 7.58 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | -- | 配息 | 0.315736 | 7.80 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | -- | 配息 | 0.310179 | 7.77 | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/02 | -- | 配息 | 0.340732 | 8.53 | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | -- | 配息 | 0.280737 | 7.05 | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | -- | 配息 | 0.317019 | 8.06 | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | -- | 配息 | 0.332604 | 8.53 | 美元 |
| 2012/06/29 | 2012/07/02 | -- | 配息 | 0.291385 | 7.55 | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | -- | 配息 | 0.324566 | 8.55 | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/02 | -- | 配息 | 0.305122 | 7.70 | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | -- | 配息 | 0.321013 | 8.07 | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | -- | 配息 | 0.306073 | 7.66 | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | -- | 配息 | 0.341129 | 8.68 | 美元 |
| 2011/12/30 | 2012/01/02 | -- | 配息 | 0.33257 | 8.76 | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | -- | 配息 | 0.33255 | 8.82 | 美元 |
| 2011/10/31 | 2011/11/02 | -- | 配息 | 0.346053 | 8.93 | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | -- | 配息 | 0.337846 | 9.17 | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | -- | 配息 | 0.365795 | 9.19 | 美元 |
| 2011/07/31 | 2011/08/01 | -- | 配息 | 0.32911 | 7.80 | 美元 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | -- | 配息 | 0.322114 | 7.63 | 美元 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | -- | 配息 | 0.351997 | 8.17 | 美元 |
| 2011/04/29 | 2011/05/02 | -- | 配息 | 0.317975 | 7.29 | 美元 |
| 2011/03/31 | 2011/04/01 | -- | 配息 | 0.345996 | 8.01 | 美元 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | -- | 配息 | 0.306604 | 7.09 | 美元 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | -- | 配息 | 0.324795 | 7.57 | 美元 |
| -- | 2011/01/03 | -- | 配息 | 0.344405 | 8.16 | 美元 |
| -- | 2010/12/01 | -- | 配息 | 0.320601 | 7.68 | 美元 |
| -- | 2010/11/02 | -- | 配息 | 0.321363 | 7.55 | 美元 |
| -- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.330004 | 7.92 | 美元 |
| -- | 2010/09/01 | -- | 配息 | 0.334996 | 8.24 | 美元 |
| -- | 2010/08/02 | -- | 配息 | 0.34087 | 8.33 | 美元 |
| -- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.314332 | 7.95 | 美元 |
| -- | 2010/06/01 | -- | 配息 | 0.325885 | 8.25 | 美元 |
| -- | 2010/05/03 | -- | 配息 | 0.293747 | 7.06 | 美元 |
| -- | 2010/04/01 | -- | 配息 | 0.359901 | 8.71 | 美元 |
| -- | 2010/03/01 | -- | 配息 | 0.281841 | 6.98 | 美元 |
| -- | 2010/02/01 | -- | 配息 | 0.2784 | 6.87 | 美元 |
| -- | 2010/01/04 | -- | 配息 | 0.343618 | 8.52 | 美元 |
| -- | 2009/12/01 | -- | 配息 | 0.287066 | 7.21 | 美元 |
| -- | 2009/11/02 | -- | 配息 | 0.282264 | 7.12 | 美元 |
| -- | 2009/10/01 | -- | 配息 | 0.262572 | 6.69 | 美元 |
| -- | 2009/09/01 | -- | 配息 | 0.305803 | 8.13 | 美元 |
| -- | 2009/08/03 | -- | 配息 | 0.366409 | 9.89 | 美元 |
| -- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.329888 | 9.44 | 美元 |
| -- | 2009/06/02 | -- | 配息 | 0.395615 | 11.74 | 美元 |
| -- | 2009/05/04 | -- | 配息 | 0.301217 | 9.80 | 美元 |
| -- | 2009/04/01 | -- | 配息 | 0.409359 | 14.59 | 美元 |
| -- | 2009/03/02 | -- | 配息 | 0.356446 | 12.32 | 美元 |
| -- | 2009/02/02 | -- | 配息 | 0.437898 | 14.61 | 美元 |
| -- | 2009/01/02 | -- | 配息 | 0.39546 | 13.42 | 美元 |
| -- | 2008/12/01 | -- | 配息 | 0.419269 | 13.91 | 美元 |
| -- | 2008/11/03 | -- | 配息 | 0.482072 | 14.67 | 美元 |
| -- | 2008/10/01 | -- | 配息 | 0.415014 | 9.76 | 美元 |
| -- | 2008/09/01 | -- | 配息 | 0.385596 | 8.42 | 美元 |
| -- | 2008/08/01 | -- | 配息 | 0.426539 | 9.19 | 美元 |
| -- | 2008/07/01 | -- | 配息 | 0.424564 | 8.92 | 美元 |
| -- | 2008/06/02 | -- | 配息 | 0.405557 | 8.28 | 美元 |
| -- | 2008/05/02 | -- | 配息 | 0.429582 | 8.79 | 美元 |
| -- | 2008/04/01 | -- | 配息 | 0.4917 | 10.31 | 美元 |
| -- | 2008/03/03 | -- | 配息 | 0.433133 | 8.92 | 美元 |
| -- | 2008/02/01 | -- | 配息 | 0.480518 | 9.77 | 美元 |
| -- | 2008/01/02 | -- | 配息 | 0.513465 | 10.16 | 美元 |
| -- | 2007/12/03 | -- | 配息 | 0.451074 | 8.87 | 美元 |
| -- | 2007/11/02 | -- | 配息 | 0.478751 | 9.14 | 美元 |
| -- | 2007/10/01 | -- | 配息 | 0.367182 | 6.99 | 美元 |
| -- | 2007/09/03 | -- | 配息 | 0.46893 | 9.08 | 美元 |
| -- | 2007/08/01 | -- | 配息 | 0.453635 | 8.71 | 美元 |
| -- | 2007/07/02 | -- | 配息 | 0.438359 | 8.08 | 美元 |
| -- | 2007/06/01 | -- | 配息 | 0.450839 | 8.16 | 美元 |
| -- | 2007/05/02 | -- | 配息 | 0.40107 | 7.22 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |